Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto

MerdekaSatu.com – Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto. Sama seperti aset keuangan lainnya, ada dua pendekatan untuk menganalisis harga cryptocurrency, yaitu: Analisis fundamental, yaitu analisis yang mencakup indikator dasar suatu aset seperti nilai intrinsiknya dan nilai pakainya. Pendekatan ini biasanya berguna untuk investor jangka panjang.

Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto

2 Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto Saat Ini

Analisis teknis, yaitu analisis kuantitatif grafik dan indikator perdagangan yang menggunakan pergerakan harga dan volume perdagangan untuk mengukur dinamika pasar dan volatilitas harga aset. Analisis ini menjadi senjata bagi day trader yang mampu memahami informasi dalam jumlah besar dan membuat keputusan cepat saat sinyal trading muncul.

Baik analisis fundamental maupun teknikal dapat dan harus digunakan bersama-sama. Investor jangka panjang dapat mengubah gaya investasi mereka ke perdagangan hari ketika mereka memiliki lebih banyak pengalaman investasi dan bersedia mencurahkan lebih banyak waktu untuk secara aktif mengelola risiko pergerakan harga sepanjang hari.

Analisis Fundamental Crypto

Analisis fundamental adalah pendekatan pelaku pasar untuk menentukan nilai intrinsik suatu aset. Suatu aset memiliki nilai intrinsik ketika nilai dasarnya lebih besar dari harga pasarnya.

Analisis fundamental pada awalnya digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham dan metode ini di populerkan oleh guru saham Warren Buffett. Dengan menggunakan analisis ini, investor dapat memperkirakan nilai saham perusahaan dengan mengalikan nilai pendapatan atau penjualan perusahaan dengan kelipatan yang diperoleh dari tolok ukur industri perusahaan.

Misalnya, jika Google menghasilkan $40 miliar dalam pendapatan tahunan sementara harga-ke-pendapatan kelipatan untuk industri perusahaan teknologi tinggi adalah 30, maka Google harus bernilai lebih dari $1,2 triliun, atau $40 miliar. (Penghasilan Google) dikalikan 30 (P/E industri).

Namun, menggunakan analisis fundamental di pasar crypto itu sulit karena cryptocurrency tidak memiliki angka pendapatan sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) seperti perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, jika seorang investor ingin mendekati analisis fundamental aset crypto, mereka harus menggunakan teknik lain untuk memperkirakan “nilai intrinsik” aset crypto.

Baca Juga : Tips Tingkatkan Keuntungan Dari Investasi Emas

3 Cara Untuk Mengevaluasi Nilai Intrinsik Aset Crypto

Sejauh ini, pakar aset crypto menggunakan tiga pendekatan dalam analisis fundamental aset crypto: pendekatan on-chain, pendekatan proyek, dan pendekatan tokenomik.

Pendekatan Volume On-Chain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat penggunaan teknologi blockchain untuk cryptocurrency adalah dengan melihat volume transaksi on-chain yang di proses oleh jaringan blockchain. Data harus tersedia secara bebas karena blockchain dapat di akses oleh publik. Anda dapat mendengarkan contoh data transaksi on-chain (data transfer harian token ERC-20 di jaringan Ethereum).

Volume on-chain hanyalah indikator penggunaan. Banyak transaksi Ethereum terjadi di luar jaringan blockchain tetapi pada pertukaran dan aplikasi cryptocurrency, sehingga volume transaksi sebenarnya tidak di ketahui. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penggunaan blockchain, semakin tinggi penggunaan aset blockchain, terutama dengan efek jaringan, sehingga harga aset crypto akan meningkat.

Saat ini, ada dua cara investor dapat mengukur pemanfaatan teknologi blockchain dan kedalaman efek jaringan cryptocurrency:

Mendata jumlah dan nilai transaksi: Penurunan aktivitas dan nilai transaksi di jaringan menyiratkan penurunan antusiasme publik terhadap aset crypto.

Mengukur jumlah alamat aktif: dengan nilai transaksi besar di jaringan. Jumlah investor aktif dengan posisi kepemilikan mata uang crypto yang tinggi menunjukkan bahwa aset crypto memiliki “penggemar setia”. Lebih banyak “penggemar setia” akan mendukung kenaikan harga aset crypto.

Pada kuartal pertama tahun 2021, jumlah alamat yang menampung 100 hingga 1.000 bitcoin meningkat dari 3,5 juta alamat pada awal Januari menjadi 3,9 juta alamat pada bulan Maret, atau lebih dari 12%. Data menunjukkan bahwa jaringan blockchain Bitcoin telah dikuasai oleh investor kaya dan institusional di mana grup tersebut sekarang memiliki posisi dana yang cukup besar di jaringan Bitcoin.

Kondisi ini bertepatan dengan lonjakan harga Bitcoin dari $32.000 per chip menjadi $58.000 pada kuartal pertama tahun 2021.

Pendekatan Proyek

Cara lain untuk menganalisis dasar-dasar cryptocurrency adalah dengan memeriksa teknologi, karakter tim pengembangan, dan elemen tokenomik. Untuk melihat aspek-aspek tersebut,   dapat membaca dokumen bernama white paper, spesifikasi teknis serta roadmap pengembangan teknologi blockchain di masa depan. Dan faktor utamanya adalah latar belakang orang-orang yang mengembangkan teknologi dan struktur tata kelola teknologi blockchain.

Pendekatan Proyek

Metode ini mirip dengan bagaimana perusahaan modal ventura menganalisis sebelum mereka menginvestasikan dananya di perusahaan rintisan atau startup. Berinvestasi dalam aset crypto memang mirip dengan berinvestasi di perusahaan rintisan, karena baik mata uang crypto maupun perusahaan rintisan memperkenalkan teknologi baru yang belum tentu akan diterima oleh publik.

Investor tanpa keahlian teknis (biasanya dalam dunia pemrograman atau komputer atau teknologi dalam hal ini) lebih kesulitan menentukan aset crypto mana yang akan berhasil atau tidak. Dengan kata lain, berinvestasi dalam cryptocurrency memiliki banyak kesamaan dengan berinvestasi di perusahaan teknologi baru.

Pendekatan Tokenomics

Melalui pendekatan ini, pelaku pasar mencoba menganalisis permintaan dan penawaran aset crypto menggunakan indikator yang umum digunakan di dunia keuangan. Misalnya, perubahan nilai kapitalisasi pasar cryptocurrency, volume perdagangan, dan kuantitas saham.

Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto

Setiap aset crypto biasanya memiliki struktur tata kelola sendiri yang mengatur setiap kebijakan dalam menentukan jumlah koin yang tersedia, atau bisa dikatakan sebagai kebijakan moneternya.

Jika pasokan cryptocurrency terbatas pada jumlah yang tetap atau bahkan menurun, permintaan yang meningkat akan mendorong harga naik. Sebaliknya, jika pengembang cryptocurrency tiba-tiba mengeluarkan koin dalam jumlah besar, ada kemungkinan harganya akan turun.

Mekanisme pasokan dan skema distribusi mata uang crypto adalah faktor utama yang mempengaruhi harga aset crypto.

Analisis Teknis Cryptocurrency

Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknis berguna untuk memprediksi tren harga cryptocurrency di masa depan berdasarkan harga dan data masa lalu. Analisis teknikal berdasarkan pada prinsip bahwa keadaan psikologis pasar menciptakan pola dan tren grafik yang sering menyebabkan mispricing ketika harga pasar tidak mencerminkan nilai fundamental aset. Pelaku pasar dapat memanfaatkan situasi ini untuk menghasilkan uang melalui aktivitas jual beli aktif atau perdagangan.

Analisis Teknis Cryptocurrency

Memahami indikator analisa teknikal memang cukup rumit dengan banyaknya pola, metode dan indikator. Namun, ada dua indikator analisis teknikal dasar yang sangat berguna bagi trader pemula, yaitu garis tren dan level support dan resistance. Maka kalian akan memahami keduanya pada artikel ini. Namun, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang analisis teknis lainnya di tautan di bawah ini.

Baca Juga : Apa Resiko Investasi dan Manfaat Dari Investasi

1.Garis Tren

Garis tren adalah indikator berguna yang menunjukkan arah tren masa depan dari harga mata uang crypto. Tren naik ditunjukkan oleh kenaikan tertinggi dari waktu ke waktu. Di sisi lain, tren pelemahan ditunjukkan dengan penurunan bottom dari waktu ke waktu. Dengan memahami garis tren, pelaku pasar aset crypto tidak perlu panik tentang volatilitas harga pendek.

Garis Tren

Namun, membaca tren bisa sangat sulit. Sebuah tren bisa jangka panjang, menengah atau pendek. Ada juga saat-saat pergerakan harga cryptocurrency tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan atau biasa disebut pergerakan sideways.

2.Level Dukungan Dan Perlawanan

Kemudain Level support dan resistance adalah dua kunci utama saat melihat permintaan dan penawaran koin. Support adalah level harga di mana tren harga turun untuk sementara berhenti. Pada titik harga ini, pelaku pasar melompat untuk menimbun aset karena mereka tertarik pada harga yang dianggap rendah. Peningkatan permintaan pada titik ini akan menyebabkan harga pulih dan pasar pulih.

Level Dukungan Dan Perlawanan

Titik support menjadi zona kritis dalam menentukan apakah tren akan berlanjut. Jika harga aset menembus di atas garis supportnya pada pergerakan selanjutnya, ada kemungkinan harga aset akan melanjutkan tren turun.

Contoh level support dapat di lihat pada grafik UNI/USDT di bawah ini. Harga UNI tampaknya menyentuh area dukungan $14 tiga kali sebelum UNI akhirnya pulih. Resistensi, di sisi lain, adalah tingkat harga di mana tren naik tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, pedagang mengambil keuntungan karena harga aset lancar.

Sama seperti support, resistance akan menjadi poin penting untuk menilai apakah uptrend akan berlanjut. Jika harga mata uang crypto menembus level resistensi, pedagang dapat memperkirakan harga aset akan terus naik.

Untuk memahami level resistance, Anda bisa melihat grafik TRON/USDT di bawah ini. Titik harga $0,0825 dianggap sebagai level resistensi atau “harga tertinggi” karena mewakili area pada grafik di mana kenaikan harga aset terhenti. Namun pada bulan Agustus, harga TRON berhasil menembus level resistance tersebut dan kemudian melonjak naik.

Dari Mana? HODL Atau Perdagangan Mata Uang Crypto?

Sekarang, sudah akrab dengan analisis teknis dan fundamental aset crypto. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya apakah itu lebih baik: Investasi jangka panjang dan cryptocurrency “HODL” (tahan). Melalui pendekatan ini, Anda tidak terlalu peduli dengan pergerakan harga dalam jangka pendek dan memilih untuk menahan mata uang crypto dengan harapan harga aset crypto akan meningkat dalam jangka panjang.

HODL Atau Perdagangan Mata Uang Crypto

Jika Anda memutuskan untuk menempuh rute ini, itu berarti Anda cukup optimis tentang harga aset crypto di masa depan. Investor crypto jangka panjang umumnya percaya bahwa menginvestasikan uang dalam cryptocurrency lebih menguntungkan daripada uang kertas karena terbatasnya jumlah aset crypto yang di tawarkan. Selain itu, mereka percaya bahwa permintaan aset crypto akan meledak di masa depan karena teknologi blockchain menjadi tulang punggung infrastruktur keuangan dunia.

Jika Anda percaya pada strategi ini, Anda dapat meminjamkan atau mempertaruhkan cryptocurrency Anda. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan pengembalian 2% hingga 3% per tahun, tidak termasuk keuntungan saat harga crypto naik.

Teknik ini disebut HODL, istilah yang berasal dari meme crypto di mana investor salah mengetik “hold” untuk “HODL.” HoDL adalah singkatan dari “Tunggu untuk Kehidupan yang Terhormat“.

Analisis Teknis Perdagangan Cryptocurrency

Perdagangan cryptocurrency menggunakan analisis teknis. Jika Anda dapat meluangkan waktu setiap hari untuk mempelajari grafik harga aset crypto dan membaca berita dengan rajin, maka Anda dapat mulai aktif di pasar. Perdagangan membutuhkan investasi waktu yang besar dan kemampuan untuk bereaksi cepat terhadap berbagai jenis berita.

Sehingga tidak di sarankan bagi investor pemula dan tidak berpengalaman untuk terjun langsung ke jenis bisnis ini. Terutama mengingat persaingan dan konfrontasi dengan pedagang berpengalaman lainnya dan pedagang yang menggunakan algoritma.

Analisis Teknis Perdagangan Cryptocurrency

Investor baru biasanya memulai dengan HODL dan kemudian perlahan-lahan mencoba berdagang berdasarkan analisis mereka sendiri. Namun ada juga yang lebih suka menggunakan analisa fundamental untuk menentukan jumlah uang yang harus di alokasikan dan analisa teknikal di gunakan untuk menentukan kapan harus masuk atau keluar pasar.

Tentu tidak mungkin seseorang selalu memperhatikan layar komputer dan pergerakan pasar untuk mencari informasi harga. Oleh karena itu, penting bagi pedagang harian untuk menggunakan jenis pesanan yang lebih canggih. Salah satu contohnya adalah limit order, sebuah fitur yang memungkinkan trader untuk memaksimalkan harga jual dan meminimalkan harga beli saat pasar crypto bergejolak.

Selain itu, pedagang juga dapat memanfaatkan stop order, sebuah fitur yang memungkinkan pedagang masuk atau keluar dari suatu posisi ketika dinamika pasar menyebabkan harga aset crypto bergerak cepat, baik menuju pelemahan maupun penguatan.

Baca Juga : Cara Kerja Indikator RSI Dan Analisis

Kesimpulan

Demikian ulasan kami mengenai – Strategi Ampuh Investasi Aset Crypto. Maka setiap pendekatan memiliki kelebihannya sendiri, tergantung pada kondisi pasar dan pengalaman Anda sendiri. Jika Anda baru memulai investasi, maka pendekatan jangka panjang berdasarkan analisis fundamental adalah pilihan yang baik untuk Anda.

Seiring bertambahnya pengalaman Anda atau Anda merasa dapat membaca arah pergerakan pasar. Dan Anda dapat menggunakan analisis teknis dan memanfaatkan jenis pesanan lanjutan untuk membuat strategi perdagangan yang sesuai dengan perspektif Anda.

POSTINGAN TERKAIT